ร้องเรียนบริการ :

Audit and Internal Control

Audit and Internal Control

Audit and Internal Control - ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี
ที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน และเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกถูกต้องและ
สามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

  

ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
  Sale

  • ตรวจสอบยอดขายกับภาษีขาย
  • ตรวจสอบยอดสั่งขายสูงกว่าวงเงินเครดิต
  • ตรวจสอบยอดขายเปรียบเทียบกับยอดลดหนี้
  • ตรวจสอบยอดขายสูงกว่าวงเงินเครดิต
  • ตรวจสอบเอกสารยกเลิกหรือออกแทน
  • ตรวจสอบรายการขายที่ไม่มีการทำสั่งขายและเสนอราคา
  • ตรวจสอบใบกำกับภาษีตามยอดขาย
  • ตรวจสอบระยะเวลาในการทำเอกสารลดหนี้
  • ตรวจสอบยอดขายที่ต่ำกว่าทุน
  • ตรวจสอบยอดขายเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ควรจะขายได้
  • ตรวจสอบรายการขายที่ไม่มีผลต่อสต๊อก
  • ตรวจสอบการบันทึกข้ามเลขที่เอกสาร
  • ตรวจสอบเสนอราคาสูงกว่าวงเงินเครดิต

 

  Purchase

  • ตรวจสอบยอดซื้อกับภาษีซื้อ
  • ตรวจสอบยอดซื้อสูงกว่าวงเงินเครดิต
  • ตรวจสอบยอดซื้อเปรียบเทียบกับยอดลดหนี้
  • ตรวจสอบรายการซื้อที่ไม่มีการทำใบสั่งซื้อและใบขอซื้อ
  • ตรวจสอบการอนุมัติซื้อ
  • ตรวจสอบระยะเวลาในการทำเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้
  • ตรวจสอบสินค้าที่ซื้อสูงกว่าต้นทุนมาตรฐานและราคาซื้อมาตรฐาน
  • ตรวจสอบใบสั่งซื้อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะซื้อ
  • ตรวจสอบผลต่างราคาที่สั่งซื้อกับราคาซื้อมาตรฐาน

 

  Inventory

  • ตรวจสอบสินค้าที่มียอดติดลบ
  • ตรวจสอบเปรียบเทียบต้นทุนสินค้ามาตรฐานกับต้นทุนจริง
  • ตรวจสอบการโอนย้ายระหว่างคลัง
  • ตรวจสอบรหัสสินค้ากับการกำหนดรหัสบัญชี

 

  Account Receivable

  • ตรวจสอบรายรับจากการขายประจำวัน
  • ตรวจสอบรับชำระหนี้ที่ไม่ทำใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน(ก่อน)รับเงิน
  • ตรวจสอบยอดรับ-จ่ายเงินสดประจำวัน
  • ตรวจสอบลูกหนี้ติดลบ
  • ตรวจสอบยอดลูกหนี้กับการรับชำระหนี้
  • ตรวจสอบยอดลูกหนี้เกินวงเงินเครดิต
  • ตรวจสอบรหัสลูกหนี้กับการกำหนดรหัสบัญชี
  • ตรวจสอบใบสั่งซื้อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะซื้อ
  • ตรวจสอบการรับชำระหนี้ที่เช็คยังไม่ผ่าน
  • ตรวจสอบยอดรับชำระหนี้สูงกว่าวงเงินเครดิต
  • ตรวจสอบการรับชำระหนี้ตามกำหนด
  • ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ซ้ำ

 

  Account Payable

  • ตรวจสอบรายจ่ายจากการซื้อประจำวัน
  • ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้ที่เช็คยังไม่ผ่าน
  • ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้กับการจ่ายชำระหนี้
  • ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ตามกำหนด
  • ตรวจสอบยอดจ่ายชำระหนี้สูงกว่าวงเงินเครดิต
  • ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้ที่ไม่ทำใบรับวางบิลและเตรียมจ่ายชำระหนี้
  • ตรวจสอบรหัสเจ้าหนี้กับการกำหนดรหัสบัญชี
  • ตรวจสอบเจ้าหนี้ติดลบ
  • ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้เกินวงเงินเครดิต
  • ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้ซ้ำ

 

  General Ledger

  • ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ได้ Post GL
  • ตรวจสอบการอ้างอิงรหัสบัญชี

 

  Cheque & Bank

  • ตรวจสอบรายละเอียดเช็ครับที่มีเลขที่เช็คซ้ำ
  • ตรวจสอบรหัสสมุดเงินฝากธนาคารกับการกำหนดรหัสบัญชี
  • ตรวจสอบการ Run ข้ามเลขที่เช็คจ่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์